11月12日，三大指数小幅低开后震荡调整，保险、石油、银行等板块轮番演绎。股票ETF整体资金净流入91.6亿元，证券、化工、保险等相关热门主题ETF成为“吸金”主力，上证50指数、创业板50指数、中证A500指数等宽基ETF成为“失血”大户。
昨日股票ETF资金净流入超90亿元
11月12日，市场探底回升，沪指微跌，创业板指尾盘一度翻红。板块方面，保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前。
11月12日，股票ETF（含跨境ETF）整体资金净流入91.6亿元，最新规模达4.64万亿元。
从大类型来看，上一交易日行业主题与港股市场相关ETF净流入居前，分别达42.1亿元与18亿元；规模变化方面，港股市场相关ETF规模上升62.14亿元。
具体到指数维度，11月12日，科创50指数相关ETF单日净流入居前，达18.45亿元；上证50指数相关ETF单日净流出居前，达8.68亿元。从近5日角度观测，近期资金流入SGE黄金9999指数相关ETF超38亿元，机器人相关ETF超15亿元。
头部基金公司方面，易方达基金旗下ETF最新规模为8250.7亿元，昨日净流入12.5亿元，今年以来规模增加2244.2亿元（净流入493.2亿元）。具体来看，证券保险ETF净流入4.26亿元，创业板ETF净流入3.64亿元，恒生红利低波ETF净流入2.4亿元，科创板50ETF净流入1.72亿元，机器人ETF净流入1.2亿元。
华夏基金ETF方面，科创50ETF和自由现金流ETF单日净流入居前，分别净流入12.86亿元和2.4亿元，最新规模分别达729.48亿元和63.04亿元，对应跟踪指数近1个月日均成交额分别为49.09亿元和3.82亿元。
证券、化工、保险等热门主题ETF成“吸金”主力
从单日资金净流入排行看，多家基金公司旗下证券、化工、保险等热门主题ETF成为“吸金”主力。
从单日资金净流出排行看，上证50ETF、创业板50ETF、A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF产品成为“失血”大户。
展望后市，国泰基金表示，短期来看，科技尤其是AI硬件领域方面，相对较高的累计涨幅以及过快上行的机构仓位，或需要消化的窗口期。在政策与业绩空窗期的环境中，市场热点预计维持快速轮动。中期来看，新经济将带动中国资产走向盈利复苏周期，AI产业化加速、优势产业出海与“反内卷”是增长改善的三大动能，关注AI、新能源、工业金属、恒生科技等。
华安基金表示，国企改革持续推进，有望迎来估值重塑。展望后市，国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
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